国联安稳健:2009年第一季度报告(2009-04-20)-基金公告-基金频道

国际团结是不变的:2009年要素使驻扎公报

公报日期:2009-04-20

国际团结安德森不变供给纸张装饰基金公报

1

规则团结安德森不变供给纸张装饰基金

要素使驻扎公报200

2009年3月31日

基金饲养员:国联安基黄金行政机关份有限性公司

基金托管人:柴纳工商银行份份有限性公司

公报送出日期:1999年4月20日

规则团结安德森不变供给纸张装饰基金要素使驻扎公报200

2

1个要紧敏捷的

基金饲养员董事会和董事担保、给错误的劝告性申报或

显著的少量,此外其实质的忠实、精密和完整性承当个人和协同责怪。

本基金的基于信用的柴纳工商银行份份有限性公司,于

本公报说话中肯财务定额于2004年4月13日停止了审察。、净值体现和装饰结成公报等,

担保被复核人的实质不在虚伪记载。、给错误的劝告性申报或显著的少量。

基金饲养员接纳老实言而有信、基金行政机关运用说话中肯费尽心血的宣告无罪根本的,但不

担保基金强制的红利。

基金的过往业绩决不代表其不远的将来体现。装饰是有风险的,装饰者在做装饰方针决策

小心读书本基金入伍阐明书。

本公报未审计财务通讯。

本公报期为2009年1月1日至3月31日。。

2基金生产概述

基金略号: 国际团结是不变的混合

买卖指定遗传密码: 255010

资产运作形式:和约从一边至另一边表格

基金和约见效日期:2003年8月8日

公报晚期的基金交易境遇占有率共计: 143,339, 份

装饰目的:这样地基金是抵消基金,基黄黄黄金监视官每人将最大限度地运用中外资源

成的基金行政机关碰见,柴纳合算的开展财产的意义深远的论述

发动者精神错乱,采取积极分子的装饰战略,器械总终结风险

行政机关技术,网球场长久的不变的装饰及于,关于基金保持不变人

供给保险可信赖的将存入银行服现役的。

装饰战略:基金忠于知识的装饰行政机关顺序,率先,we的保持不变违禁物格形式该当采取亲自

重复缝纫的剖析方法,基金资产类别使具一定形式与使命的引起

使具一定形式战略,当时的停止自下而上的根本剖析,挖

规则团结安德森不变供给纸张装饰基金要素使驻扎公报200

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开掘行政机关茶的优势、财务状况良好。、增长潜力大、竞

具有原始的竟争能力的一份上市的公司和沉思较高的债券股。利

运用全球装饰碰见,深刻理解海内交易境遇,在对交易境遇

在精确判别现在的的事先准备下,积极分子的战略和战略

资产使具一定形式与调停,排列在电视机装饰风险下的最优装饰

结成。

演技准则: 本基金总终结演技准则=国泰君安幂数的×65%+上

供给纸张及金库幂数的*35

风险进项特点:本基金属于供给纸张装饰的中、低风险多样化。,其风险

从长久的平等的地值和沉思自己去看的收益特点,纯一份典型中间

在装饰结成和纯债券股装饰结成中间,它也中间性纯渐渐变得型

结成与纯值结成。根底尝试使基金

单位风险进项值从长久的平等的地自己去看高于演技准则

单位风险及于值。

基金饲养员: 国联安基黄金行政机关份有限性公司

基金托管人: 柴纳工商银行份份有限性公司

3首要财务定额和文娱净演技

 首要财务定额

单位:人民币元

首要财务定额 公报期2009 年1 月1 日-2009年3月31日

1.比拟期成真进项2,887,781.42

2.次要的步。比拟期边缘35,799,960.59

三。额外的平等的地基金交易境遇占有率

边缘

0.2472

四的章。晚期的基金资产净值22,945,779.27

5.晚期的基金交易境遇占有率净值 

比拟期成真进项是指基金在、装饰进项、另一边收益(前妻或前夫公允财产变更收益

减去相互关系费后的廉价出售的图书,比拟期边缘为比拟期成真进项加法比拟期公允财产。。

是你这么说的嘛!基金业绩定额前妻或前夫,比如,开口式基金申购、赔偿等费,

费核算后的实践进项在昏迷中表说话中肯数字。

基金净业绩

.1 本公报期基金交易境遇占有率净值增长速率及其与声像同步演技准则进项率的比

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4



阶段

净值增长

率①

净值增长

速率标准使乖戾



业绩比拟

准则进项

率③

功能比拟根底

准进项率标

准使乖戾

①-③ ②-④

过来学期-0.24

2.次要的步。基金累计交易境遇占有率净增长速率互换

雷托准则利率比拟

规则团结安德森不变供给纸张装饰基金

累计交易境遇占有率净值增长速率与演技准则进项率的历史走势平衡图

(2003 年8 月8 日至2009年3月31日)

德国盛工作集体的业绩准则=国泰君安幂数的X65%,此外

4行政机关公报

基金饲养员(或基金饲养员指环)简介

基金饲养员任期

姓名和作业

任日期和距日期

供给纸张找到工作

退休年龄

阐明

冯天歌

副装饰总

监、兼职

基金

黄黄黄金监视官每人、

失利安逸了

2008-3-17 –

14年(自)

1995 年

开端)

冯天歌医疗,理学硕士,

1996年5月上海南

福岛资产行政机关份有限性公司

任论述员,2001 年10 月

万里长城基黄黄金监视官人的有限性准入

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5

渐渐变得混合

要素类供给纸张装饰者

资基金基

黄黄黄金监视官每人、

德盛红利

一份供给纸张

装饰基金

基黄黄黄金监视官每人

公司论述员、基黄黄黄金监视官每人

有帮助的,2003年5月上

国泰基黄金行政机关份有限性公司

任基黄黄黄金监视官每人有帮助的,2007

4月上瑞银

黄金行政机关份有限性公司,2007

于二零零零年octanol 辛醇上国际团结保险根底

行政机关份有限性公司,任副装饰

总监,2008年3月开端

基金黄黄黄金监视官每人,2008

年6 月起兼职失利安逸了

渐渐变得混合要素类供给纸张装饰者资基

金基黄黄黄金监视官每人,2008 年10

月起兼职德盛红利一份

供给纸张装饰基金基黄黄黄金监视官每人。

伏明孝

基金

黄黄黄金监视官每人

2008-8-16 –

五年(自)

2004 年

开端)

伏明孝医疗,硕士论述

生,2004年7月上

海通供给纸张份份有限性公司

任论述员,2005 年12 月

上国联安基金行政机关包孕

限公司,陆续论述员、高

级论述员兼基黄黄黄金监视官每人助

理,2008年8月开端

基金基黄黄黄金监视官每人。

基金在公报时刻的合规结算单

公报期内,基金饲养员忠于中华人民共和国供给纸张法、

德胜工作集体供给纸张装饰基金和约及另一边相互关系法度、法度贴纸规则,本

着老实信用、费尽心血的宣告无罪的根本的和行政机关和运用,在缜密的把持风险的事先准备下,

为基金交易境遇占有率保持不变人追求最佳终结获利。本基金的经营行政机关契合使关心法度、法规的规则。

规则和一致,不伤害基金交易境遇占有率保持不变人获利的行动。

特定于刚要买卖的非

4. 刚要买卖规定的依法处决

柴纳证监会于2008 年3 月20 日公布《供给纸张装饰基金行政机关公司刚要买卖规定

有指导意义的事物联想》,本基金饲养员规划各相互关系机关发达仔细议论,不可更改的编制了有重大意义的的零碎。

工作计划。行政机关的卓越的装饰结成的刚要处置,对基金保持不变人的片面谨慎使用、

合伙和公司的法定权益,基金饲养员该当忠于使关心法度、法规和内容,放弃

并无比的了《国联安基黄金行政机关份有限性公司刚要买卖规定》(以下略号“刚要买卖制

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度”),接管包孕装饰许可证、论述剖析、装饰方针决策、买卖担当管理人、和装饰行政机关

与Behavi等装饰行政机关运动相互关系的各个的环节。

公报期内,基金饲养员缜密的担当管理人刚要买卖规定的规则。,刚要着手处理卓越的的开票

资结成,确保装饰结成购置物装饰通讯、装饰征询与方针决策平等的

时机;买卖环节缜密的时期第一,价钱第一根本的担当管理人保持不变违禁物秩序;如有命令

当价钱完全同样的或定单价钱卓越的但交易境遇同事时,在买卖零碎中即时采取刚要交换

模块;事务监控顺序的特许程序与勋绩,卓越的装饰结成的技术性买卖价差

按期停止剖析;按期孤独审计装饰神速移动等。

公报期内,刚要交换系统的片面工具境遇良好。内容风险把持与监视奥迪

未碰见显著的违背刚要买卖规定的行动。。

四的章。本装饰结成与另一边装饰结成的演技比拟

有七基金在这样地生趣的行政机关少于,德胜工作集体供给纸张装饰生趣、德胜牌

精选供给纸张装饰生趣、失利安逸了渐渐变得混合要素类供给纸张装饰者资基金、德胜精选一份及供给纸张装饰商

基金、Deutsche Sachs Advantage一份装饰生趣、德盛红利一份供给纸张装饰基金和国联安德盛增

债券股型供给纸张装饰基金利钱(甲、乙类)。眼前,基金饲养员将装饰前六只基金

格被辨别决定为普通配置。、小磁盘使具一定形式、守旧型、一份增长、一份财产典型和一份

票值典型,国联安德盛增债券股型供给纸张装饰基金利钱(甲、乙类)找到于2009 年3

月,无法比拟另一边装饰结成在技术通讯接守的体现。。基金饲养员行政机关的装饰指环

和中不注意相似物装饰风骨的基金。,无法比拟该基金的装饰业绩。。

3非常买卖行动专项阐明

公报期内未碰见在能够理由不刚要买卖和获利保送的无法解说的非常

买卖行动。

公报期内基金装饰战略及业绩阐明

1、基金装饰战略及公报期业绩表

2009 年一使驻扎A 股交易境遇一改08 年陆续下跌态势,两个大跃起发达,

上证综合幂数的高涨,A股变成究竟体现最好的交易境遇。合算的循环内的海内合算的根底

不断地升温的迹象,这首要传闻在去库存完毕时,工业界事业心能力利用逐月破产,

进行曲,铅定额PMI-WA,该幂数的自上年12月以后陆续四分染色体月高音部呈现。

超越50%的线索LIN,黑色金属等商品、钢铁、煤炭和另一边价钱曾经不变,并增进了交易境遇的关怀度。,

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前两个月后人民币的新贷款额区域了天价(t,估计进行曲会有惊喜

万亿,货币策略依然很坏了。从短期自己去看,虽有合算的仍对付持续一年的风险,设想在febrero二月输出

退出记录大幅少量20%外面的,在过来的十年中创下新低,盈余急剧增加,到这地步,但we的保持不变违禁物格形式看到了,

该国装满的认识到合算的衰退的重量。,到这地步,策略被频繁地引入,持续无比的

四万亿装饰解放军,《十大财产复兴训练工具细则》曾经出场。,持续舒适信贷策略等,we的保持不变违禁物格形式

公众置信,策略的终结必然会开端表现出版。。

公报期内,基金积极分子参与使弹起。,1月初开端增进仓库,寻觅优势事业心

业装饰,一色键规划、供给纸张、使不得不应付、交易、新动力和另一边工业界。公报期内,本基

黄金净增长速率i,演技准则进项率为 %。

2、微观合算的学,供给纸张交易境遇与使命开展现在的简析

预报200年次要的使驻扎,we的保持不变违禁物格形式估计交易境遇将由振荡全阶第五音。。1-3月微观记录较好

转,合算的倾斜新陈代谢缓慢,但过了一阵子仍在不决定性,we的保持不变违禁物格形式以为交易境遇曾经根本化食了合算的

希望的替换,A股交易境遇有成功希望的人在不远的将来新陈代谢缓慢。、真正的回复、在新的合算的使愤怒策略中间

寻觅抵消,脑震荡为未来。

论资产使具一定形式,we的保持不变违禁物格形式置信,面临神速互换的根本面和合算的形势,we的保持不变违禁物格形式以为,在海内经

济改良,对外合算的的不决定性,雇用抵消分派、攻防接合资产机构

优美的教导。本基金以绝对决定的首要装饰增长速率发行一份。,同时思索4万亿元装饰、新

动力、货币贬值和另一边开局让棋法,在留存要点多样化长久的装饰的根底上,关怀实际情形合算的的互换

化境遇,迅速的足以媲美的人,应对是你这么说的嘛!不决定性。

5装饰结成公报

公报晚期的基金资产结成

序号进行控告算术(元)占娱乐馆总资产的使均衡

1股权装饰141,341, 

带着:一份 141,341, 

2正规军进项装饰6,192,650 

带着:债券股69,192,650 

资产伴奏供给纸张 – –

3将存入银行衍生品装饰商

4将存入银行资产的依靠机械力移动和再卖

带着:买断式回购

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将存入银行资产

5赞颂及结算超额准备金共计1,817, 5.96

6另一边资产7,319, 6

7一共231,670, 10

5.2 公报晚期的按使命混合物的一份装饰结成

指定遗传密码使命类别公允财产(元)

基金净资产

使均衡(%)

农夫、林、牧、渔业  

B 发掘业 13,328, 5.90

C 制造业的 76,567, 33.89

二氧化碳食物、固定4,554,70 2.02

C1纺织品、戏装、毛皮7,143,00 6

C2木料、家具  

c3造纸、印刷  

C4石油、神秘的变化、塑胶、塑性体2,170,50 0.96

C5电子4,321,50 1.91

C6金属、非金属27,408, 12.13

C7机械、灵巧、方位19,400, 8.59

C8药物、生物的11,568, 2

C99另一边制造业的

D功率、毒和水生动植物产和供给业,265,00 2.33

E建筑业

F运输量、仓库业  

通讯技术财产

h发行和繁衍交换,710,60 2.97

一、财务、保险19,437, 8.60

J房使不得不应付8,382, 3.71

K社会服现役的5,592,423 2.48

l繁衍文化财产

M合成材料6类,057,40 

共计 141,341, 62.56

5.3 公报晚期的按公允财产基金净资产使均衡巨大排序的流行音乐十大畅销唱片一份装饰明



一份指定遗传密码一份著名的人物编号(一份)公允财产(元)

基金净资产

值使均衡(%)

1 000009 柴纳宝安 620,000 6,057,40 

华茂份850,000 5,899,00 2.61

3 600016民生银行1,150,000 5,842,00 2.59

4 600 557康源医药品30,802 5,805, 2.57

5 000623 吉林敖东 170,000 5,763,00 2.55

6 600 036招商银行35,000 5,575,50 

规则团结安德森不变供给纸张装饰基金要素使驻扎公报200

9

7 600048保利使不得不应付25,000 5,502,50 2.44

8 000 543安徽能电力65,000 5,265,00 2.33

9 000800 一汽轿车 410,000 5,030,70 2.23

10 600585海螺用混凝土修筑140,000 4,911,20 2.17

5.4 公报晚期的按债券股多样化混合物的债券股装饰结成

系列节目债券股多样化公允财产(元)

基金净资产

使均衡(%)

1政府借款36,721, 16.25

2中央银行票据31,662,00 14.01

3将存入银行债券股

带着:策略性将存入银行到期金额

4事业心债券股809,000 0.36

5事业心短期融资券

6可替换到期金额

7另一边

共8个69,192,650 30.62

5.5 公报晚期的按公允财产基金净资产使均衡巨大次序的前五名债券股装饰

明细

编号债券股指定遗传密码债券股著名的人物定量(张)公允财产(元)

雇用基金资产

净值比率

(%)

1 0801023 08 央票23 200,000 21,150,00 9.36

2 009908 99政府借款(9 09,080 11,045, 4.89

3 0701131 07 央票131 100,000 10,512,00 4.65

4 010004 20政府借款,000 8,682,75 3.84

5 010210 02政府借款5,900 5,421, 2.40

5.6 公报晚期的按公允财产基金净资产使均衡巨大次序的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏

供给纸张装饰行政工作的明细

本基金在公报晚期的不保持不变资产伴奏供给纸张。。

 公报晚期的按公允财产基金净资产使均衡巨大次序的前五名权证装饰

明细

公报晚期的本基金不保持不变权证。

装饰结成公报正文

在本基金眼前装饰的前十大供给纸张中,发行标的由接管机构决定。

案考察的,或于R制剂前一年内受证期会之处分。、供给纸张买卖所从一边至另一边过失、处分的

供给纸张。

规则团结安德森不变供给纸张装饰基金要素使驻扎公报200

10

在文娱装饰的前10只一份中,除基金和约外,不得装饰厄运一份。

国库不同于的一份。

3.另一边资产组织

编号、著名的人物、算术(元)

1存款担保金598,780.49

2、应收账户供给纸张结算,582,807

3应收账户分配金

4应收账户利钱1,122,792.94

5应收账户信誉14,625.23

6另一边应收账户款

7未评价费

8另一边

9 共计 7,319,

公报晚期的保持不变的可替换公司票据股明细

本基金在这次回购完毕时未保持不变可替换债券股。。

R晚期的流行音乐十大畅销唱片一份有限性流传境遇阐明

基金前10只一份在。

6开口式基金交易境遇占有率变更

单位:份

公报期初基金交易境遇占有率共计14,864,

公报期内基金交易境遇占有率共计,199,

公报期内基金赔偿交易境遇占有率共计,724,655

公报期内基金分拆变更交易境遇占有率(增加交易境遇占有率)

公报晚期的基金交易境遇占有率共计14,339,

7库存贴纸篇目

 备查贴纸篇目

1、柴纳供给纸张监视行政机关协商会议审读发行的贴纸

2、德胜工作集体供给纸张装饰基金和约

3、德胜工作集体供给纸张装饰生趣得到补偿阐明

4、德胜工作集体供给纸张装饰基金托管一致

5、基金饲养员事情资历审批、营业执照

规则团结安德森不变供给纸张装饰基金要素使驻扎公报200

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6、基金托管机构事情资历审读及营业执照

7、柴纳证监会请求的另一边贴纸

 寄存场所或地点

上海市浦东新区世纪通道88号金茂大厦46楼

 翻阅方法

网址:

国联安基黄金行政机关份有限性公司

1999年4月20日

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