国联安稳健:2009年第一季度报告(2009-04-20)-基金公告-基金频道

国际联合是不变的:2009年原始的一刻钟流言蜚语

公报日期:2009-04-20

国际联合安德森不变保密的使充满基金流言蜚语

1

民族性联合安德森不变保密的使充满基金

原始的一刻钟流言蜚语200

2009年3月31日

基金负责人:国联安基黄金能解决共同承担无限公司

基金托管人:奇纳工商银行共同承担共同承担无限公司

流言蜚语送出日期:1999年4月20日

民族性联合安德森不变保密的使充满基金原始的一刻钟流言蜚语200

2

1个要紧敏捷的

基金负责人董事会和董事担保、给错误的劝告性宣布或

首要的小姐,乃其满足的的真实的、真实和完整性承当个人和协同归咎于。

本基金的收件人奇纳工商银行共同承担共同承担无限公司,于

本流言蜚语击中要害财务标准于2004年4月13日停止了审察。、净值体现和使充满结成流言蜚语等,

担保被复核人的满足的不在虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或首要的小姐。

基金负责人接纳老实言而有信、基金能解决运用击中要害勤劳尽职基谐波的,但不

担保基金必要的到达。

基金的过往业绩别客气代表其前途体现。使充满是有风险的,使充满者正做使充满方针决策

详细宣读本基金赞助阐明书。

本流言蜚语未审计财务新闻。

本流言蜚语期为2009年1月1日至3月31日。。

2基金制作概述

基金简化: 国际联合是不变的混合

买卖法典: 255010

资产运作制作模型:和约公共的表格

基金和约失效日期:2003年8月8日

流言蜚语晚期的基金商数总数: 143,339, 份

使充满目的:这时基金是抵消基金,基黄黄黄金理事各位将尽量好好去做中外资源

成的基金能解决感受,奇纳理财开展代价的深刻的背诵

驾驶因子,采取神速的的使充满战略,敷用药全体风险

能解决技术,宫廷俗僧不变的使充满付还,向基金具有人

给予平安妥靠的掌握财政服务器。

使充满战略:基金注意科学认识的使充满能解决顺序,率先,咱们麝香采取本人

举手过肩地的剖析办法,基金资产类别分派与专业的扩展

分派战略,过后停止自下而上的根本剖析,挖

民族性联合安德森不变保密的使充满基金原始的一刻钟流言蜚语200

3

发掘能解决茶的优势、财务状况良好。、增长潜力大、竞

具有与众差别的竟争能力的一份上市的公司和周密思索较高的用以筹措借入资本的公司债。利

运用全球使充满感受,深刻知识海内市集,在对市集

在精确断定流行的的必要条件下,神速的的战略和战略

资产分派与适应,调解在凝结使充满风险下的最优使充满

结成。

表现参照: 本基金全体表现参照=国泰君安转位×65%+上

保密的及政府公债转位*35

风险进项特点:本基金属于保密的使充满的中、低风险歪曲。,其风险

从俗僧平常的值和周密思索看的收益特点,纯一份典型中间

在使充满结成和纯用以筹措借入资本的公司债使充满结成中间,它也中间状态纯分裂生长型

结成与纯值结成。粉底励使基金

单位风险进项值从俗僧平常的看高于表现参照

单位风险付还值。

基金负责人: 国联安基黄金能解决共同承担无限公司

基金托管人: 奇纳工商银行共同承担共同承担无限公司

3首要财务标准和文娱净表现

 首要财务标准

单位:人民币元

首要财务标准 流言蜚语期2009 年1 月1 日-2009年3月31日

1.现期发生进项2,887,781.42

2.瞬间步。绝对地期红利35,799,960.59

三。额外的平常的基金商数

红利

0.2472

第四音级章。晚期的基金资产净值22,945,779.27

5.晚期的基金商数净值 

现期发生进项是指基金在、使充满进项、安宁收益(阻拦公允代价差别收益

扣除的量相互关系费后的用天平称,现期红利为现期发生进项累积而成现期公允代价。。

前述的基金业绩标准阻拦,譬如,敞开式基金申购、赔偿等费,

费核算后的真实的进项较低的表击中要害数字。

基金净业绩

.1 本流言蜚语期基金商数净值增长速率及其与声像同步表现参照进项率的比

民族性联合安德森不变保密的使充满基金原始的一刻钟流言蜚语200

4



阶段

净值增长

率①

净值增长

速率标准歪曲



业绩绝对地

参照进项

率③

功能绝对地根底

准进项率标

准歪曲

①-③ ②-④

过来学期-0.24

2.瞬间步。基金累计商数净增长速率差别

雷托参照利率绝对地

民族性联合安德森不变保密的使充满基金

累计商数净值增长速率与表现参照进项率的历史走势比照图

(2003 年8 月8 日至2009年3月31日)

德国盛决定的的业绩参照=国泰君安转位X65%,乃

4能解决流言蜚语

基金负责人(或基金负责人按铃)简介

基金负责人任期

姓名和态度

委派日期和距日期

保密的找到工作

工作年限

阐明

冯天歌

副使充满总

监、兼职

基金

黄黄黄金理事各位、

失利卸货了

2008-3-17 –

14年(自)

1995 年

开端)

冯天歌医疗,理学硕士,

1996年5月做加法海南

福岛资产能解决共同承担无限公司

任背诵员,2001 年10 月

长城站基黄黄金理事人的无限准入

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分裂生长混合

原始的类保密的使充满者

资基金基

黄黄黄金理事各位、

德盛红利

一份保密的

使充满基金

基黄黄黄金理事各位

公司背诵员、基黄黄黄金理事各位

辅助的,2003年5月做加法

国泰基黄金能解决共同承担无限公司

任基黄黄黄金理事各位辅助的,2007

4月做加法瑞银

黄金能解决共同承担无限公司,2007

于二零零零年octanol 辛醇做加法国际联合平安粉底

能解决共同承担无限公司,任副使充满

总监,2008年3月开端

基金黄黄黄金理事各位,2008

年6 月起兼职失利卸货了

分裂生长混合原始的类保密的使充满者资基

金基黄黄黄金理事各位,2008 年10

月起兼职德盛红利一份

保密的使充满基金基黄黄黄金理事各位。

伏明孝

基金

黄黄黄金理事各位

2008-8-16 –

五年(自)

2004 年

开端)

伏明孝医疗,硕士背诵

生,2004年7月做加法

海通保密的共同承担共同承担无限公司

任背诵员,2005 年12 月

做加法国联安基金能解决包罗

限公司,陆续背诵员、高

级背诵员兼基黄黄黄金理事各位助

理,2008年8月开端

基金基黄黄黄金理事各位。

基金在流言蜚语某一时代的的合规供述

流言蜚语期内,基金负责人注意中华人民共和国保密的法、

德胜决定的保密的使充满基金和约及安宁相互关系法度、法度记录规则,本

着老实信用、勤劳尽职的基谐波的和能解决和运用,在迫切的把持风险的必要条件下,

为基金商数具有人追求姣姣者有益于。本基金的经营能解决适合公司或计划法度、法规的规则。

规则和科学实验报告,不伤害基金商数具有人有益于的行动。

特定于合理买卖的非

4. 合理买卖社会事业机构的处决环境

奇纳证监会于2008 年3 月20 日公布《保密的使充满基金能解决公司合理买卖社会事业机构

影响风景》,本基金负责人安排各相互关系机关生长仔细议论,最初编制了通信的的零碎。

工作计划。能解决的差别使充满结成的合理处置,对基金具有人的片面加防护装置、

配偶和公司的法定利钱,基金负责人该当注意公司或计划法度、法规和内地,停下

并正当的的了《国联安基黄金能解决共同承担无限公司合理买卖社会事业机构》(以下简化“合理买卖制

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度”),接管包罗使充满认可、背诵剖析、使充满方针决策、买卖处决、和使充满能解决

与Behavi等使充满能解决柔韧的相互关系的尽量的能够的环节。

流言蜚语期内,基金负责人迫切的处决合理买卖社会事业机构的规则。,合理用双手触摸、举起或握住差别的开票

资结成,确保使充满结成学到使充满新闻、使充满会诊与方针决策同样看待的人

时机;买卖环节迫切的工夫下层的,价钱下层的基谐波的处决尽量的操作指南的;如有命令

当价钱同样看待或定单价钱差别但市集合群时,在买卖零碎中即时采取合理交通

模块;事务监控顺序的自由权课程与打开,差别使充满结成的技术性买卖价差

活期停止剖析;活期孤独审计使充满快跑等。

流言蜚语期内,合理交通系统的片面完成限制良好。内地风险把持与监视奥迪

未发现物首要的违背合理买卖社会事业机构的行动。。

第四音级章。本使充满结成与安宁使充满结成的表现绝对地

有第七基金在这时生趣的能解决在水下,德胜决定的保密的使充满生趣、德胜牌

精选保密的使充满生趣、失利卸货了分裂生长混合原始的类保密的使充满者资基金、德胜精选一份及保密的使充满商

基金、Deutsche Sachs Advantage一份使充满生趣、德盛红利一份保密的使充满基金和国联安德盛增

用以筹措借入资本的公司债型保密的使充满基金利钱(甲、乙类)。眼前,基金负责人将使充满前六只基金

格被拆移决定为普通位形。、小磁盘分派、守旧型、一份增长、一份代价典型和一份

票值典型,国联安德盛增用以筹措借入资本的公司债型保密的使充满基金利钱(甲、乙类)创办于2009 年3

月,无法绝对地安宁使充满结成在技术新闻枝节的的体现。。基金负责人能解决的使充满按铃

和中缺乏相似使充满作风的基金。,无法绝对地该基金的使充满业绩。。

3非常买卖行动专项阐明

流言蜚语期内未发现物在能够使掉转船头不合理买卖和有益于保送的无法解说的非常

买卖行动。

流言蜚语期内基金使充满战略及业绩阐明

1、基金使充满战略及流言蜚语期业绩表

2009 年一一刻钟A 股市集一改08 年陆续下跌态势,两个大限制生长,

上证综合转位下跌,A股相当究竟体现最好的市集。理财循环内的海内理财根底

仍升温的迹象,这首要复印在去库存完毕时,产业计划能力利用逐月增长,

寎月,领导标准PMI-WA,该转位自上年12月以后陆续4月第一流的呈现。

超越50%的中枢LIN,黑色金属等商品、钢铁、煤炭和安宁价钱早已不变,并扩大了市集的关怀度。,

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前两个月后人民币的新贷款额达成了天价(t,估计寎月会有惊喜

万亿,货币策略依然很可惜。从短期看,然而理财仍交谈持续一年的风险,假使在杏月如月输出

输出资料大幅垂下20%再,在过来的十年中创下新低,盈余急剧缩减,乃,但咱们看到了,

该国完全地认识到理财衰退的重量。,乃,策略被频繁地引入,持续正当的的

四万亿使充满解放军,《十大域名复兴提出罪状完成细则》早已出场。,持续解开或使松信贷策略等,咱们

公众信任,策略的结果必然会开端表现出版。。

流言蜚语期内,基金神速的参与拒付。,1月初开端扩大贮藏,寻觅优势计划

业使充满,色彩键规划、保密的、登岸、经济的新闻、新精力和安宁产业。流言蜚语期内,本基

黄金净增长速率i,表现参照进项率为 %。

2、微观理财学,保密的市集与专业开展流行的简析

预测未来200年瞬间一刻钟,咱们估计市集将由振荡领导。。1-3月微观资料较好

转,理财归向痊愈,但过了一阵子仍在不决定性,咱们以为市集早已根本化食了理财

祝愿的替换,A股市集抱有希望的在前途痊愈。、真正的回复、在新的理财招致策略中间

寻觅抵消,脑震荡至将来。

论资产分派,咱们信任,面临神速差别的根本面和理财形势,咱们以为,在海内经

济装修,对外理财的不决定性,赞成抵消分派、攻防联合收割机资产安排

正当的教导。本基金以绝对决定的首要使充满增长速率发行一份。,同时思索4万亿元使充满、新

精力、货币贬值和安宁细目,在偏要鲜明歪曲俗僧使充满的根底上,关怀真实的理财的差别

化限制,快速地解答,应对前述的不决定性。

5使充满结成流言蜚语

流言蜚语晚期的基金资产结成

序号提出罪状薪水(元)占娱乐馆总资产的求出比值

1股权使充满141,341, 

内侧:一份 141,341, 

2定期地进项使充满6,192,650 

内侧:用以筹措借入资本的公司债69,192,650 

资产维持保密的 – –

3掌握财政衍生品使充满商

4掌握财政资产的采购和囤积

内侧:买断式回购

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8

掌握财政资产

5记入贷方及结算超额准备金总数1,817, 5.96

6安宁资产7,319, 6

7一共231,670, 10

5.2 流言蜚语晚期的按专业混合物的一份使充满结成

法典专业类别公允代价(元)

基金净资产

求出比值(%)

农夫、林、牧、渔业  

B 挖掘业 13,328, 5.90

C 工业 76,567, 33.89

二氧化碳食物、酗酒4,554,70 2.02

C1纺织品、装饰、毛皮7,143,00 6

C2木料、家具  

c3造纸、印刷  

C4石油、化学作用、塑胶、塑料的2,170,50 0.96

C5电子4,321,50 1.91

C6金属、非金属27,408, 12.13

C7机械、知识、手段19,400, 8.59

C8药物、生物的11,568, 2

C99安宁工业

D功率、瓦斯和水生的产和供给业,265,00 2.33

E建筑业

F四轮马车、贮藏业  

新闻技术域名

h发行和批发交通,710,60 2.97

一、财务、在下方签署并承担责任19,437, 8.60

J房登岸8,382, 3.71

K社会服务器5,592,423 2.48

l使蔓延文化域名

M综合式的6类,057,40 

总数 141,341, 62.56

5.3 流言蜚语晚期的按公允代价基金净资产求出比值尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片一份使充满明



一份法典一份决定编号(一份)公允代价(元)

基金净资产

值求出比值(%)

1 000009 奇纳宝安 620,000 6,057,40 

华茂共同承担850,000 5,899,00 2.61

3 600016民生银行1,150,000 5,842,00 2.59

4 600 557康源医药工业30,802 5,805, 2.57

5 000623 吉林敖东 170,000 5,763,00 2.55

6 600 036招商银行35,000 5,575,50 

民族性联合安德森不变保密的使充满基金原始的一刻钟流言蜚语200

9

7 600048保利登岸25,000 5,502,50 2.44

8 000 543安徽能电力65,000 5,265,00 2.33

9 000800 一汽轿车 410,000 5,030,70 2.23

10 600585海螺具体的140,000 4,911,20 2.17

5.4 流言蜚语晚期的按用以筹措借入资本的公司债歪曲混合物的用以筹措借入资本的公司债使充满结成

凝结用以筹措借入资本的公司债歪曲公允代价(元)

基金净资产

求出比值(%)

1公债36,721, 16.25

2中央银行票据31,662,00 14.01

3掌握财政用以筹措借入资本的公司债

内侧:策略性掌握财政受恩惠

4计划用以筹措借入资本的公司债809,000 0.36

5计划短期融资券

6可替换受恩惠

7安宁

共8个69,192,650 30.62

5.5 流言蜚语晚期的按公允代价基金净资产求出比值尺寸社会地位的前五名用以筹措借入资本的公司债使充满

明细

编号用以筹措借入资本的公司债法典用以筹措借入资本的公司债决定总计(张)公允代价(元)

居住基金资产

净值比率

(%)

1 0801023 08 央票23 200,000 21,150,00 9.36

2 009908 99公债(9 09,080 11,045, 4.89

3 0701131 07 央票131 100,000 10,512,00 4.65

4 010004 20公债,000 8,682,75 3.84

5 010210 02公债5,900 5,421, 2.40

5.6 流言蜚语晚期的按公允代价基金净资产求出比值尺寸社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产维持

保密的使充满权杖明细

本基金在流言蜚语晚期的不具有资产维持保密的。。

 流言蜚语晚期的按公允代价基金净资产求出比值尺寸社会地位的前五名权证使充满

明细

流言蜚语晚期的本基金不具有权证。

使充满结成流言蜚语正文

在本基金眼前使充满的前十大保密的中,发行标的由接管机构决定。

案考察的,或于R制剂前一年内受证期会之处分。、保密的买卖所公共的责怪、处分的

保密的。

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10

在文娱使充满的前10只一份中,除基金和约外,不得使充满怪诞的一份。

贮藏所在外面的一份。

3.安宁资产调解

编号、决定、薪水(元)

1存款担保金598,780.49

2、应收账户保密的结算,582,807

3应收账户分配金

4应收账户利钱1,122,792.94

5应收账户赞颂14,625.23

6安宁应收账户款

7未评价费

8安宁

9 总数 7,319,

流言蜚语晚期的具局部可替换公司用以筹措借入资本的公司债明细

本基金在这次回购完毕时未具有可替换用以筹措借入资本的公司债。。

R晚期的流行音乐十大畅销唱片一份无限散布限制阐明

基金前10只一份在。

6敞开式基金商数差别

单位:份

流言蜚语期初基金商数总数14,864,

流言蜚语期内基金商数总数,199,

流言蜚语期内基金赔偿商数总数,724,655

流言蜚语期内基金分拆差别商数(缩减商数)

流言蜚语晚期的基金商数总数14,339,

7库存记录篇目

 备查记录篇目

1、奇纳保密的监视能解决使服役称许发行的记录

2、德胜决定的保密的使充满基金和约

3、德胜决定的保密的使充满生趣雇用阐明

4、德胜决定的保密的使充满基金托管科学实验报告

5、基金负责人事情资历审批、营业执照

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6、基金托管机构事情资历称许及营业执照

7、奇纳证监会请求的安宁记录

 沉淀安放

上海市浦东新区世纪通道88号金茂大厦46楼

 查找方法

网址:

国联安基黄金能解决共同承担无限公司

1999年4月20日

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